市场风险分析及规避方案智能鞋(市场风险分析及规避方案的图片)

2022.4.13盘后复盘

大环境逻辑:大环境从十二月中旬以来跌幅巨大,跌幅近20%

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21年12月中旬以来的大盘跌幅

等于平均整个市场跌去20%,这里包含了很多优质的白马 股,成长 股。大 盘指数只跌去了20%,不要看幅度不大,其实整个市场的亏钱效应是非常大的,只是大盘指数可以借助证券

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拉券商

银行,保险三大马车去拉动,而很多优质股票都表现很差,等于说市场没有多余的资金去拉动一些优质资产,大盘也是借助小部分的钱集中维.稳指数罢了。并没有把赚钱效应带动起来。而我们手上的票可以看到,是伴随着大盘指数的下挫杀跌的,其实很明显看出来,市场上80%以上的优质股都是被大盘带下来的,大盘利空因素导致的整体盘面回调,并且多头毫无还手之力,那我们判断一下大盘会不会出现类似于2015年的系统性.风险呢

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15年金融风暴

我们从三个方面进行判断:

第一方面:导致大盘下跌的利空因素会不会持续,影响力大到全球金.融风暴?只有全球金融风暴才会对我们产生持续性的影响。

判断会不会持续下跌我们先分析利空因素是什么?会不会扩大影响

1,漂亮国加息预期,因为疫情原因,全球货币超发,那多印的钱风险如何释放?

2,战争。战争的持续会不会对我们的经济造成影响?

首先分析战争收益方:

1, 战争是美国为了释放超发货币风险,缓解国内通胀的手段。其实就是在释放风险,风险的来源就是因为多印的票子不能形成有效增长。只能 通过风险转移,把多余的泡沫蒸发掉

2, 因为我们全球经济一体化,战争必然会造成资本市场的恐慌情绪,利好是随着战争的发酵缓慢的过程,简单点说就是我们跟俄方签新的大单也需要时间。所以市场的修复也是需要时间的

3, 我们国.家与俄方是战略伙伴,这次的战争会引发俄与欧.盟的矛盾,很多大生意都停掉,反而会给我们创造增加合作,签大单的机会,反而利于我国经济,虽增速放缓,但追求质的提升目标更容易达到。而利好我们为什么战争开始那段时间市场反而在重挫呢。是因为资金都是敏感的,为了规避未知的风险,所以资金选择无脑出逃,但这都是属于短期的影响,后面会随着创造新的合作机会而快速修复

总结:大盘没有系统性风险,目前优质股杀估值第一原因是被大盘带下来的,第二原因是在于市场技术调整时,资金往往会选择短平快的投机行为,俗话说打一枪换一炮,也就形成了现在妖股横行,优质.股暴跌的行情

第二方面:未使用的金融工具

目前我国从追求增速时代过渡到质量发展阶段,是一个大方向的问题,从《十四五经济工作会议报告》也明确了总方针,对于现阶段的国际形势和经济形势下,其实国家队还没怎么出手,只是前段时间放了一点水,还有很多金融工具都没有使用,即使在全球经济不景气的大环境下,大盘下挫不少的情况下依然没有大水漫灌,看得出还是很有信心的,就算风险来临,咱们国家也有实力能够稳定着陆,这是我们判断不会形成系统风险的第二个原因

第三方面:大盘所处的位置

虽然经过前两年的结构性行情,很多优质股,优质资产涨了很多,很多企业股价处于历史高位,但是经过证券法的制度以及结构改革,很多好的企业其实整体估值水平并不高,前两年涨的也只是一部分的股票,另外一部分的优质股其实一直都在底部趴着,此次经过市场去估值,借助外围风险释放我们自己的风险,市场引导的方向是在于价值投资,减少投机气氛,后面的市场会迎来更加健康的操作空间。而经过市场洗礼我们手上的票也会迎来更大机会

经过三方面的研判得出结论。大盘不会出现系统性风险,若是出现风险都在可控范围内

接下来分析手上个股

大盘不会出现系统性风险后的炒作方向

炒作方向画风突变,在技术性熊市的基础下,市场炒作更偏向于题材以及情绪面的方向,所以会看到很多妖股横生,随便一只个股就莫名其妙几个板就上去了,而大部分的优质股,有业绩,有基本面的个股集体暴跌,几乎集体腰斩,这也看作是一个去估值的过程,但是整个大盘对于成长股很不友善。那我们投资思路是否出现了判断失误呢。接下来的操作思路是怎么样的呢,接下来的文章进行解答

要知道后面怎么操作要先确定一个前提

确定投资风格

投资是一个体系,有很多方向,有价值,有投机,有资金面,有渠道消息,有技术派分析,想做好投资要先确定一个体系,因为确定一个体系之后你才能围绕这个体系进行学习,成长,不然这想学,那想做 就变成了四不像,反而没个出色的

我们一路以来就是做价值投资的,做年化收益,做复利的,这种投资方式对于我们来说是一个享受的过程,因为我们比较不看重的是段时间的波动涨跌,我们更乐于看到自己的想法能否被市场验证的一个过程,赚钱是水到渠成的事情。

而对于一个不是坚定价值投资的人来说是一个痛苦的过程,因为这种投资方式很考验新手的心态,随着市场的波动,你会感受到悲喜交加,会因为上涨过快而惊慌失措,也会因为市场短期的快速下探感到恐慌。

策略

我们是否应该因为这段时间的投机氛围严重,就倒戈去做投机者做的事情呢,我的策略是继续坚守价值投资的人来说是一个痛苦的过程,因为这种投资方式很考验新手的心态,随着市场的波动,你会感受到悲喜交加,会因为上涨过快而惊慌失措,也会因为市场短期的快速下探感到恐慌。

策略

我们是否应该因为这段时间的投机氛围严重,就倒戈去做投机者做的事情呢,我的策略是继续坚守价值投资阵地。如果你能够每年保持20%增长,你将成为整个中国顶尖的操盘手。在我看来,市场在没有系统性风险下,波动都是正常的,因为投。资就是个周期轮回

只要手上拿的票有价值,股价回去,甚至新高是必然的,因为价值和市场供需在那里,同行业的竞争都已经在买票之前分析透彻了,就是看好的这个企业的未来,那被大盘带下来了那么多,接下来怎么办呢,会不会别人赚钱了,价投者还在回本的路上呢?我们现在要做的只有一件事情,就是等待大盘企稳(这个企稳条件或是央。妈动用金融工具,释放流动性),在大盘企稳后我这边会做1-2次甚至3次差价,把成本压低,因为现在没有企稳前,跌幅已经不小了,行情随时有可能会掉头向上,如果低位操作很容易错失一次强有力的反弹,所以静候佳音。

现在是情绪面的天下,但是今天的行情来看,题材的信仰也在崩塌,尾盘多只连板个股破板,这是好事,情绪票暴涨暴跌是非常正常的事情。不会因为一时的下跌动摇了我的持股信心

在今年上半年进行的风险释放行为,将为下半年的行情奠定一个基础,成长股的空间将会彻底打开,手上持有的个股股价也会扶摇直上,相信自己的判断,我将经历从失落到绝望再到希望重燃再到财富持续积累的过程!加油 我依然没有放弃,我会在市场企稳后进行差价操作降低成本,我依然有我的股市梦,人生梦!

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