环境风险和规避方案（环境风险分析及对策）

投稿用户 • 2022年6月23日 pm7:58 • 创业项目 • 阅读 387

市场风险并不可怕，可怕的是放任风险的失控！

对于交易者而言，最无奈也最不喜欢的一个词大概就是“风险”了。它会引发亏损，进而导致失败，很多令人不爽的事情皆从此出。所以，很多交易者都会把风险管理放在自己交易系统中很重要的位置上。

▌风险分三种

1、系统性风险

风险与收益相生相伴，更好地管理风险，才能更好地博取收益。有些人为了规避风险而不断优化交易系统，但亏损并不会因此而善罢甘休；有些人则认为盈亏同源，认为亏损是交易系统的必然成本，若你刻意避免，就会失去一定的获利机会。

就交易系统而言，无论交易者做出何种优化提升，都是为了提高交易胜率。然而，即使你的胜率再高，只要不达到100%，就要随时面临风险所带来的亏损。像这样的系统性风险并不会因为人的意志而发生转移，其特征就是不可避免、始终存在、盈亏同源！

2、主观性风险

在交易中，“人性”是每个交易者都绕不开的一个障碍。作为交易活动实施的主体，面对同样的市场行情，交易的结果却不尽相同，其中的一大原因就在于交易者在进行主观判断时没能做到足够的理性、客观，这就引发了交易中的另一种风险——主观性风险。

此类风险一旦触发，结果就只有亏损。但就人的主观意识而言，理论上通过自我修养的提升以及对市场认知的深入，就可以在交易时最大程度地避免由此而带来的风险。当然，克服主观性风险也并不像说起来那般容易，它需要交易者能够很好地驾驭自己的心灵，并做到知行合一。

3、策略性风险

策略性风险是强加于交易者自身的风险，此类风险理论上也是盈亏同源，但与系统性风险有所不同的是，此类型风险无法以概率的手段来进行衡量。

做交易的人都知道市场参与者主要有两类，即主力机构和公众。主力机构为了实现交易目的，会采取各种策略对公众进行误导，导致公众对市场的判断出现错误，一买一卖之间就为主力机构做了“嫁衣”，像这样的情况就是通过策略强加于公众的风险。相反，如果交易者因为对市场的了解而判断出了主力机构的“阴谋”，并做出了正确的选择，那么就会因为主力机构的行为而获得盈利的机会。

但策略性风险是有高技巧性的，在实际交易中，即使大众猜出了主力的意图，往往还是容易吃亏。因为主力机构所做出的策略都是建立在人性之上的，他们往往通过一定的技巧来引导盘面的走势，从而使大众捕捉不到市场的波动，冲击他们固有的系统性风险，进而影响大众的心态，导致大众引发自身的主观性风险。

▌风险应对措施

上面说到的三种风险，在所有的博弈型游戏中或多或少都会涉及，交易者不仅要了解市场，还要能够有强大的控制力来驾驭自己的心，这样才能最大限度的实现风险控制。那么，面对风险交易者该怎么做？

系统性风险：最好的办法就是包容。做交易的人目的都只有一个——赚钱，正所谓盈亏同源，离开了风险也就离开了利润。既然注定无法逃避，那么交易者就应该在系统中设定合理的规则来包容它。

主观性风险：人的成长都需要一个学习的过程，并在实践中认识客观事物。在这个过程中我们会犯错、会迷茫，但经历过这一学习的阶段后，人也就成熟了。在市场中交易员的成长亦是如此，我们需要为之付出一定的学费，而学费的多少则取决于你的态度和努力程度。

策略性风险：系统性风险与策略性风险本质的不同就在于系统性风险不会因为交易者的策略改变而改变，后者则不然。如此一来，通过策略将风险进行对冲、转移即可达到目的，甚至转化为利润。注意，面对此风险的一个关键就在于交易者要能够准确地根据市场行为判断出主力机构的意图，而这对于大多数普通交易者来说并不容易。

市场就像大海，交易者就像是在海上捕捞的船只，“海浪”、“礁石”都是行情中不可避免的风险，如果你为了规避海风吞噬、触礁翻船的风险而离开大海，那也就离开了你想要的利润！在市场博弈的这场游戏中，风险并不可怕，可怕的是放任风险的失控！

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环境风险和规避方案（环境风险分析及对策）

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